Patrimônio líquido
R$ 250.856.118,36
classe
R$ 250.856.118,36
R$ 2,19
20/08/2026
R$ 1.000,00
61
Dias
2655
14,30%
Fundo/Casca
ARX EVEREST FC FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
32.102.131/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX EVEREST FC FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
32.102.131/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 250.856.118,36 | R$ 2,185249 | R$ 59.000,00 | R$ 0,00 | 2655 |
| 19/08/2026 | R$ 250.631.315,20 | R$ 2,183804 | R$ 25.001,84 | R$ 0,00 | 2652 |
| 18/08/2026 | R$ 250.462.816,25 | R$ 2,182554 | R$ 129.266,29 | R$ 69.949,96 | 2651 |
| 17/08/2026 | R$ 250.284.517,16 | R$ 2,181517 | R$ 230.000,00 | R$ 874.601,93 | 2644 |
| 14/08/2026 | R$ 250.774.928,79 | R$ 2,180176 | R$ 108.658,12 | R$ 33.672,83 | 2646 |
| 13/08/2026 | R$ 250.551.624,87 | R$ 2,178886 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | 2646 |
| 12/08/2026 | R$ 250.699.541,88 | R$ 2,180625 | R$ 252.240,67 | R$ 0,00 | 2644 |
| 11/08/2026 | R$ 250.395.473,16 | R$ 2,180174 | R$ 14.711,00 | R$ 83.757,02 | 2642 |
| 10/08/2026 | R$ 250.263.946,64 | R$ 2,178428 | R$ 68.925,36 | R$ 299.853,99 | 2640 |
| 07/08/2026 | R$ 250.273.260,20 | R$ 2,176501 | R$ 15.888,55 | R$ 138.610,28 | 2647 |
| 06/08/2026 | R$ 250.281.127,03 | R$ 2,175503 | R$ 5.829,03 | R$ 0,00 | 2652 |
| 05/08/2026 | R$ 250.088.798,05 | R$ 2,173881 | R$ 39.000,00 | R$ 0,00 | 2651 |
| 04/08/2026 | R$ 249.911.750,72 | R$ 2,172681 | R$ 142.792,73 | R$ 9.780,52 | 2648 |
| 03/08/2026 | R$ 249.703.720,48 | R$ 2,172029 | R$ 30.000,00 | R$ 345.720,56 | 2649 |
| 31/07/2026 | R$ 249.898.114,86 | R$ 2,170975 | R$ 87.534,50 | R$ 69.639,71 | 2655 |
| 30/07/2026 | R$ 249.737.177,49 | R$ 2,169732 | R$ 6.015,57 | R$ 0,00 | 2660 |
| 29/07/2026 | R$ 249.530.991,33 | R$ 2,167993 | R$ 118.507,90 | R$ 0,00 | 2659 |
| 28/07/2026 | R$ 248.875.907,34 | R$ 2,163329 | R$ 104.500,00 | R$ 26.505,44 | 2659 |
| 27/07/2026 | R$ 248.610.539,56 | R$ 2,161700 | R$ 49.000,00 | R$ 895.514,03 | 2659 |
| 24/07/2026 | R$ 249.150.622,57 | R$ 2,159044 | R$ 7.000,00 | R$ 48.452,41 | 2662 |
| 23/07/2026 | R$ 249.056.673,91 | R$ 2,157871 | R$ 61.217,82 | R$ 0,00 | 2665 |
| 22/07/2026 | R$ 249.048.492,89 | R$ 2,158331 | R$ 105.100,00 | R$ 0,00 | 2661 |