Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 101,17
11/04/2019
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ASTAFRUTO FI MULT CRED PRIV IE
32.138.670/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
ASTAFRUTO FI MULT CRED PRIV IE
32.138.670/0001-65
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2019 | R$ 0,00 | R$ 101,166933 | R$ 0,00 | R$ 17.430.179,72 | 0 |
| 10/04/2019 | R$ 17.465.153,48 | R$ 101,369925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2019 | R$ 17.448.973,44 | R$ 101,276014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2019 | R$ 17.472.098,93 | R$ 101,410238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2019 | R$ 17.482.006,36 | R$ 101,467742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2019 | R$ 17.469.347,38 | R$ 101,394267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2019 | R$ 17.443.275,56 | R$ 101,242943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2019 | R$ 17.457.959,22 | R$ 101,328169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2019 | R$ 17.455.269,69 | R$ 101,312559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2019 | R$ 17.435.614,14 | R$ 101,198475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2019 | R$ 17.386.576,02 | R$ 100,913852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2019 | R$ 17.324.523,13 | R$ 100,553689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2019 | R$ 17.408.493,76 | R$ 101,041065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2019 | R$ 17.381.193,57 | R$ 100,882612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2019 | R$ 17.366.764,63 | R$ 100,798864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2019 | R$ 17.446.259,84 | R$ 101,260264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2019 | R$ 17.476.023,11 | R$ 101,433014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2019 | R$ 17.488.301,22 | R$ 101,504278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2019 | R$ 17.489.404,07 | R$ 101,510679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2019 | R$ 17.461.217,73 | R$ 101,347082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2019 | R$ 17.449.333,58 | R$ 101,278105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2019 | R$ 17.452.690,34 | R$ 101,297588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |