Fundos | ANBIMA Data

classe

VIC SAFARI FC DE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.158.604/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 113,74

12/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,81%

Estruturação da classe

VIC SAFARI FC DE FI MULT CRED PRIV IE

32.158.604/0001-57

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

VIC SAFARI FC DE FI MULT CRED PRIV IE

32.158.604/0001-57

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/06/2023	R$ 0,00	R$ 113,736405	R$ 0,00	R$ 1.017.436,06	0
09/06/2023	R$ 1.019.684,28	R$ 113,987727	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2023	R$ 1.019.783,53	R$ 113,998822	R$ 0,00	R$ 204.922,61	2
06/06/2023	R$ 1.218.926,34	R$ 113,460823	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2023	R$ 1.186.157,46	R$ 110,410611	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/06/2023	R$ 1.178.080,01	R$ 109,658741	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/06/2023	R$ 1.167.968,80	R$ 108,717563	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2023	R$ 1.135.846,39	R$ 105,727526	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2023	R$ 1.127.615,55	R$ 104,961378	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2023	R$ 1.139.635,35	R$ 106,080212	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/05/2023	R$ 1.147.373,92	R$ 106,800538	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/05/2023	R$ 1.144.318,10	R$ 106,516095	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2023	R$ 1.115.499,70	R$ 103,833603	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/05/2023	R$ 1.127.038,62	R$ 104,907676	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2023	R$ 1.139.844,68	R$ 106,099697	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/05/2023	R$ 1.140.567,90	R$ 106,167016	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/05/2023	R$ 1.115.751,62	R$ 103,857053	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/05/2023	R$ 1.098.291,23	R$ 102,231794	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2023	R$ 1.075.464,66	R$ 100,107038	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2023	R$ 1.095.079,48	R$ 101,932836	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/05/2023	R$ 1.090.671,54	R$ 101,522534	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/05/2023	R$ 1.097.721,46	R$ 102,178759	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.