Patrimônio líquido
R$ 3.432.093.654,78
classe
R$ 3.432.093.654,78
R$ 19,83
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,41%
Fundo/Casca
ITAÚ AURUM FIF RF RESP LIMITADA
31.391.761/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AURUM FIF RF RESP LIMITADA
31.391.761/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.432.093.654,78 | R$ 19,831927 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.430.503.036,20 | R$ 19,822736 | R$ 957.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.471.666.936,39 | R$ 19,811226 | R$ 0,00 | R$ 22.250.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.492.562.833,84 | R$ 19,800469 | R$ 35.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.456.229.868,09 | R$ 19,789729 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.459.263.468,40 | R$ 19,781956 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.458.451.611,40 | R$ 19,772209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.457.222.835,55 | R$ 19,762327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.456.247.437,67 | R$ 19,754482 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.405.152.552,73 | R$ 19,745493 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.405.707.185,20 | R$ 19,733637 | R$ 30.000.000,00 | R$ 118.300.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.492.928.117,07 | R$ 19,725099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.491.510.563,27 | R$ 19,713883 | R$ 1.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.491.324.403,56 | R$ 19,704501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.489.750.386,64 | R$ 19,692052 | R$ 6.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.481.881.220,49 | R$ 19,681195 | R$ 128.851.400,27 | R$ 570.195.227,42 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.921.581.006,72 | R$ 19,670126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.919.967.059,87 | R$ 19,659260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.918.219.915,11 | R$ 19,647497 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.916.945.515,15 | R$ 19,636225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.915.141.745,41 | R$ 19,624082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.913.900.876,67 | R$ 19,615729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |