Patrimônio líquido
R$ 3.156.574,38
classe
R$ 3.156.574,38
R$ 1,63
20/08/2026
-
5
Dias úteis
1
7,01%
Fundo/Casca
TRUXT MACRO I PREVIDENCIÁRIO ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.733.655/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT MACRO I PREVIDENCIÁRIO ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.733.655/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.156.574,38 | R$ 1,631774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.157.433,69 | R$ 1,632218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.157.368,85 | R$ 1,632185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.157.096,93 | R$ 1,632044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.157.190,00 | R$ 1,632092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.148.934,77 | R$ 1,627825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.141.593,79 | R$ 1,624030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.139.414,95 | R$ 1,622904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.136.399,79 | R$ 1,621345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.136.116,16 | R$ 1,621198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.136.263,16 | R$ 1,621274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.138.127,66 | R$ 1,622238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.132.808,71 | R$ 1,619489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.127.325,76 | R$ 1,616654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.119.650,95 | R$ 1,612687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.120.290,13 | R$ 1,613017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.118.733,27 | R$ 1,612212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.125.129,57 | R$ 1,615519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.126.910,48 | R$ 1,616440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.118.929,78 | R$ 1,612314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.121.171,06 | R$ 1,613473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.119.129,68 | R$ 1,612417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |