Patrimônio líquido
R$ 266.053.778,90
classe
R$ 266.053.778,90
R$ 1,77
20/08/2026
-
3
Dias
27
9,00%
Fundo/Casca
BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.963.539/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BRASILPREV TOP IDKA PRE 5A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.963.539/0001-70
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 266.053.778,90 | R$ 1,766017 | R$ 448.009,93 | R$ 729.054,02 | 27 |
| 19/08/2026 | R$ 266.652.883,43 | R$ 1,768126 | R$ 196.567.820,12 | R$ 200.903,42 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 69.544.995,54 | R$ 1,749486 | R$ 44.267,95 | R$ 73.365,46 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 69.619.468,69 | R$ 1,750627 | R$ 228.173,28 | R$ 21.264,06 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 69.293.807,38 | R$ 1,747632 | R$ 96.610,37 | R$ 33.788,66 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 69.582.006,80 | R$ 1,756493 | R$ 62.885,69 | R$ 28.512,26 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 69.683.007,30 | R$ 1,759912 | R$ 134.130,34 | R$ 34.107,47 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 69.622.522,19 | R$ 1,760912 | R$ 156.872,94 | R$ 19.039,02 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 69.643.788,93 | R$ 1,764944 | R$ 31.123,36 | R$ 70.244,06 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 69.875.619,59 | R$ 1,769825 | R$ 232.706,24 | R$ 36.548,56 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 69.512.175,29 | R$ 1,765576 | R$ 20.236,17 | R$ 148.033,63 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 70.005.414,03 | R$ 1,774841 | R$ 33.663,00 | R$ 34.614,84 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 69.779.958,81 | R$ 1,769101 | R$ 14.802,01 | R$ 354.078,48 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 70.160.258,04 | R$ 1,770136 | R$ 37.515,35 | R$ 67.053,69 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 69.576.971,54 | R$ 1,754681 | R$ 46.555,74 | R$ 39.577,07 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 69.451.008,54 | R$ 1,751680 | R$ 9.565,49 | R$ 132.463,20 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 69.478.383,52 | R$ 1,749275 | R$ 5.932,23 | R$ 258.892,54 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 69.646.794,42 | R$ 1,747154 | R$ 14.332,74 | R$ 49.042,54 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 69.328.620,64 | R$ 1,738306 | R$ 3.035,50 | R$ 288.943,59 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 69.537.918,18 | R$ 1,736393 | R$ 232.812,34 | R$ 149.263,58 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 68.916.299,84 | R$ 1,722941 | R$ 120.357,03 | R$ 36.796,16 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 69.169.363,76 | R$ 1,731367 | R$ 60.025,87 | R$ 53.901,54 | 15 |