Patrimônio líquido
R$ 46.914.685,81
classe
R$ 46.914.685,81
R$ 1,63
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
133
-0,10%
Fundo/Casca
XP INVESTOR LONG BIASED DOMINUS FC FIF MULT – RESP LIMITADA
30.797.425/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INVESTOR LONG BIASED DOMINUS FC FIF MULT – RESP LIMITADA
30.797.425/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.914.685,81 | R$ 1,629125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 19/08/2026 | R$ 47.349.092,28 | R$ 1,644210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 18/08/2026 | R$ 46.911.532,54 | R$ 1,629016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 17/08/2026 | R$ 47.709.301,52 | R$ 1,656719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 14/08/2026 | R$ 47.761.035,52 | R$ 1,658515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 13/08/2026 | R$ 48.265.981,14 | R$ 1,676049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 12/08/2026 | R$ 47.668.032,50 | R$ 1,655285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 11/08/2026 | R$ 48.088.627,91 | R$ 1,669891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 10/08/2026 | R$ 49.175.821,96 | R$ 1,707644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 07/08/2026 | R$ 49.934.405,55 | R$ 1,733986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 06/08/2026 | R$ 50.637.773,97 | R$ 1,758411 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | 133 |
| 05/08/2026 | R$ 51.133.308,14 | R$ 1,775390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 04/08/2026 | R$ 51.066.225,74 | R$ 1,773061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 03/08/2026 | R$ 51.038.759,94 | R$ 1,772107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 31/07/2026 | R$ 50.147.427,15 | R$ 1,741160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 30/07/2026 | R$ 50.284.800,38 | R$ 1,745929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 29/07/2026 | R$ 49.185.302,83 | R$ 1,707754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 28/07/2026 | R$ 50.212.305,82 | R$ 1,743412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 27/07/2026 | R$ 50.144.638,73 | R$ 1,741063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 24/07/2026 | R$ 49.182.880,20 | R$ 1,707670 | R$ 0,00 | R$ 39.408,87 | 133 |
| 23/07/2026 | R$ 49.704.940,83 | R$ 1,724414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 22/07/2026 | R$ 50.173.596,57 | R$ 1,740673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |