Fundos | ANBIMA Data

classe

OCEANA PSI FC FI DE AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.506.124/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

24/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-11,67%

Estruturação da classe

OCEANA PSI FC FI DE AÇÕES

30.506.124/0001-04

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OCEANA INVESTIMENTOS

OCEANA PSI FC FI DE AÇÕES

30.506.124/0001-04

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/03/2020	R$ 0,00	R$ 1,068986	R$ 0,00	R$ 10.689.864,90	0
23/03/2020	R$ 10.006.179,65	R$ 1,000618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 10.426.063,78	R$ 1,042606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 10.503.108,15	R$ 1,050311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 10.344.846,73	R$ 1,034485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 11.271.330,76	R$ 1,127133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 10.973.807,63	R$ 1,097381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 12.298.084,46	R$ 1,229808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 11.280.999,17	R$ 1,128100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 12.565.247,69	R$ 1,256525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 13.252.980,04	R$ 1,325298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 12.704.839,00	R$ 1,270484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2020	R$ 13.699.418,58	R$ 1,369942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 14.050.456,62	R$ 1,405046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 14.522.575,69	R$ 1,452258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 14.319.426,10	R$ 1,431943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2020	R$ 14.416.849,28	R$ 1,441685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 14.172.680,85	R$ 1,417268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2020	R$ 14.112.955,83	R$ 1,411296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2020	R$ 14.353.369,62	R$ 1,435337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2020	R$ 14.963.898,24	R$ 1,496390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2020	R$ 15.003.876,50	R$ 1,500388	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.