Patrimônio líquido
R$ 87.385.689,52
classe
R$ 87.385.689,52
R$ 1.816,30
02/02/2024
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AMAZONIA VENTURES FIP EMP EME
27.984.082/0001-02
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
VALETEC CAPITAL
Classe
AMAZONIA VENTURES FIP EMP EME
27.984.082/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | R$ 87.385.689,52 | R$ 1.816,301238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 87.374.523,57 | R$ 1.816,069155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 87.363.368,25 | R$ 1.815,837293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 87.353.717,59 | R$ 1.815,636705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 87.342.207,45 | R$ 1.815,397468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 87.330.717,17 | R$ 1.815,158644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 87.320.674,41 | R$ 1.814,949906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 87.309.123,27 | R$ 1.814,709817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 87.297.583,97 | R$ 1.814,469974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 87.286.056,97 | R$ 1.814,230387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 87.274.544,07 | R$ 1.813,991093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 87.263.037,73 | R$ 1.813,751935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 87.251.544,43 | R$ 1.813,513048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 87.240.064,69 | R$ 1.813,274443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 87.160.651,50 | R$ 1.811,623849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 87.158.240,74 | R$ 1.811,573742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 87.155.776,87 | R$ 1.811,522531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 87.153.431,62 | R$ 1.811,473785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 87.150.939,39 | R$ 1.811,421984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 87.154.318,85 | R$ 1.811,492226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 87.153.455,92 | R$ 1.811,474290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 87.151.085,00 | R$ 1.811,425011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |