Patrimônio líquido
R$ 981.712.687,48
classe
R$ 981.712.687,48
R$ 2,02
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
2
12,51%
Fundo/Casca
INTER MRV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.972.790/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER MRV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.972.790/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 981.712.687,48 | R$ 2,015121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 981.350.011,75 | R$ 2,014376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 980.751.417,27 | R$ 2,013148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 980.027.750,84 | R$ 2,011662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 979.526.089,20 | R$ 2,010632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 978.896.354,62 | R$ 2,009340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 978.636.257,76 | R$ 2,008806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 978.078.049,94 | R$ 2,007660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 977.163.445,75 | R$ 2,005783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 976.620.384,14 | R$ 2,004668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 976.065.883,70 | R$ 2,003530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 975.546.878,70 | R$ 2,002465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 974.507.032,05 | R$ 2,000330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 974.047.793,44 | R$ 1,999387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 978.044.191,41 | R$ 2,007591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 977.603.592,05 | R$ 2,006686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 977.052.701,56 | R$ 2,005555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 976.120.369,14 | R$ 2,003642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 975.659.157,49 | R$ 2,002695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 975.139.952,74 | R$ 2,001629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 974.670.084,02 | R$ 2,000665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 974.086.981,65 | R$ 1,999468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |