Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 42,44
21/01/2022
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIP MULTIESTRATÉGIA GENOMA V
31.823.001/0001-60
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Gestor
DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
Classe
FIP MULTIESTRATÉGIA GENOMA V
31.823.001/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 42,440348 | R$ 0,00 | R$ 7.305.234,35 | 0 |
| 20/01/2022 | R$ 7.691.235,93 | R$ 44,682855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 9.610.204,55 | R$ 55,831258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 8.794.642,89 | R$ 51,093187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 10.139.797,29 | R$ 58,907970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 11.235.261,68 | R$ 65,272159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 13.289.895,25 | R$ 77,208718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 6.688.793,71 | R$ 38,859086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 6.718.716,13 | R$ 39,032923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 6.755.987,71 | R$ 39,249455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2021 | R$ 113.325.578,13 | R$ 658,374083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 113.525.056,64 | R$ 659,532970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 171.757.346,84 | R$ 997,838155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 156.502.435,18 | R$ 909,213515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 161.149.258,27 | R$ 936,209609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 161.179.655,50 | R$ 936,386204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 161.182.662,90 | R$ 936,403675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 161.185.452,00 | R$ 936,419879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 161.186.503,50 | R$ 936,425988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 161.187.542,10 | R$ 936,432022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 161.188.573,90 | R$ 936,438016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 161.189.614,00 | R$ 936,444058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |