Fundos | ANBIMA Data

classe

ROMA I FI RF REF DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA SIMPLES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

27.591.053/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.150,54

12/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ROMA I FI RF REF DI

27.591.053/0001-80

FIF

SEFER DTVM

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

ROMA I FI RF REF DI

27.591.053/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/08/2019	R$ 0,00	R$ 1.150,544437	R$ 0,00	R$ 327.512,80	0
09/08/2019	R$ 390.123,24	R$ 1.151,073025	R$ 0,00	R$ 27.000,00	3
08/08/2019	R$ 357.301,17	R$ 1.151,564040	R$ 0,00	R$ 15.915,00	3
07/08/2019	R$ 373.460,24	R$ 1.152,317121	R$ 321.900,00	R$ 0,00	3
06/08/2019	R$ 53.401,13	R$ 1.193,459076	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2019	R$ 53.632,91	R$ 1.198,639115	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/08/2019	R$ 53.867,24	R$ 1.203,876144	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/08/2019	R$ 54.138,96	R$ 1.209,948800	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2019	R$ 54.368,72	R$ 1.215,083695	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2019	R$ 54.588,81	R$ 1.220,002475	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2019	R$ 54.808,82	R$ 1.224,919467	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/07/2019	R$ 55.031,31	R$ 1.229,891884	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/07/2019	R$ 53.624,32	R$ 1.198,447138	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2019	R$ 53.844,14	R$ 1.203,359884	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2019	R$ 54.051,46	R$ 1.207,993267	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2019	R$ 54.284,70	R$ 1.213,205936	R$ 0,00	R$ 44.000,00	3
19/07/2019	R$ 98.484,71	R$ 1.215,674818	R$ 0,00	R$ 125.000,00	3
18/07/2019	R$ 223.739,70	R$ 1.217,061870	R$ 0,00	R$ 1.185,00	3
17/07/2019	R$ 225.127,65	R$ 1.218,160027	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2019	R$ 225.309,26	R$ 1.219,142714	R$ 0,00	R$ 845,00	3
15/07/2019	R$ 226.347,29	R$ 1.220,183277	R$ 0,00	R$ 81.000,00	3
12/07/2019	R$ 307.451,96	R$ 1.220,598822	R$ 0,00	R$ 4.960,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.