Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 117,97
18/06/2025
R$ 10.000,00
31
Dias úteis
0
7,18%
Fundo/Casca
MANAGER EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA CIC MULT RESP LIMITADA
31.006.657/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
MANAGER EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA CIC MULT RESP LIMITADA
31.006.657/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/06/2025, 14h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 117,971386 | R$ 0,00 | R$ 4.009.594,61 | 0 |
| 17/06/2025 | R$ 4.014.276,08 | R$ 118,109125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 16/06/2025 | R$ 4.039.314,39 | R$ 118,845809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 13/06/2025 | R$ 4.039.992,54 | R$ 118,865762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 12/06/2025 | R$ 4.039.966,87 | R$ 118,865006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 11/06/2025 | R$ 4.070.962,69 | R$ 119,776974 | R$ 0,00 | R$ 13.933,80 | 52 |
| 10/06/2025 | R$ 4.090.805,66 | R$ 119,950242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 09/06/2025 | R$ 4.038.018,41 | R$ 118,402419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 06/06/2025 | R$ 3.996.973,96 | R$ 117,198917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 05/06/2025 | R$ 3.996.086,90 | R$ 117,172907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 04/06/2025 | R$ 4.094.883,62 | R$ 120,069816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 03/06/2025 | R$ 4.080.603,91 | R$ 119,651107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 02/06/2025 | R$ 4.050.684,47 | R$ 118,773812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 30/05/2025 | R$ 4.040.264,82 | R$ 118,468288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 29/05/2025 | R$ 4.060.714,28 | R$ 119,067905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 28/05/2025 | R$ 4.046.175,42 | R$ 118,641598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 27/05/2025 | R$ 4.091.437,93 | R$ 119,968781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 26/05/2025 | R$ 4.008.873,74 | R$ 117,547841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 23/05/2025 | R$ 4.019.123,89 | R$ 117,848395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 22/05/2025 | R$ 4.030.497,53 | R$ 118,181892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 21/05/2025 | R$ 3.987.729,55 | R$ 116,927853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 20/05/2025 | R$ 3.964.561,82 | R$ 116,248531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |