Fundos | ANBIMA Data

classe

UM INVESTIMENTOS FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.439.495/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,27

14/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,49%

Estruturação da classe

UM INVESTIMENTOS FI MULT CRED PRIV

31.439.495/0001-83

FIF

RJI INVESTIMENTOS

UM INVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

UM INVESTIMENTOS FI MULT CRED PRIV

31.439.495/0001-83

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/10/2020	R$ 0,00	R$ 1,271685	R$ 0,00	R$ 185.109.127,10	0
13/10/2020	R$ 185.109.127,10	R$ 1,271290	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/10/2020	R$ 185.097.002,11	R$ 1,271207	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/10/2020	R$ 185.084.880,48	R$ 1,271123	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/10/2020	R$ 185.075.448,95	R$ 1,271059	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/10/2020	R$ 185.032.179,85	R$ 1,270761	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/10/2020	R$ 185.034.639,87	R$ 1,270778	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/10/2020	R$ 185.022.532,69	R$ 1,270695	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/10/2020	R$ 185.025.524,22	R$ 1,270716	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/09/2020	R$ 185.012.896,89	R$ 1,270629	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/09/2020	R$ 185.000.270,61	R$ 1,270542	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/09/2020	R$ 184.956.427,86	R$ 1,270241	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/09/2020	R$ 184.943.812,62	R$ 1,270155	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/09/2020	R$ 184.931.199,57	R$ 1,270068	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/09/2020	R$ 184.825.040,34	R$ 1,269339	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/09/2020	R$ 184.828.032,44	R$ 1,269359	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/09/2020	R$ 184.831.021,13	R$ 1,269380	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/09/2020	R$ 184.834.010,48	R$ 1,269400	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/09/2020	R$ 184.837.000,35	R$ 1,269421	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/09/2020	R$ 184.824.407,14	R$ 1,269335	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/09/2020	R$ 184.811.817,27	R$ 1,269248	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/09/2020	R$ 184.768.083,59	R$ 1,268948	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.