Patrimônio líquido
R$ 28.122.601,66
classe
R$ 28.122.601,66
R$ 580,75
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
15
-
Fundo/Casca
ELIPSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
30.687.646/0001-50
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
PRISMA PRIVATE EQUITY
Classe
RESP LIMITADA MULTIESTRATEGIA DO ELIPSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
30.687.646/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.122.601,66 | R$ 580,747436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 28.123.353,83 | R$ 580,762969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 28.124.105,19 | R$ 580,778485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 28.124.853,21 | R$ 580,793932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 28.125.603,37 | R$ 580,809423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 28.126.354,74 | R$ 580,824939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 28.127.106,21 | R$ 580,840457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 28.127.857,32 | R$ 580,855968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 28.128.608,87 | R$ 580,871488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 28.129.360,77 | R$ 580,887015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 28.130.121,76 | R$ 580,902730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 28.130.858,42 | R$ 580,917943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 28.133.654,32 | R$ 580,975679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 28.134.396,21 | R$ 580,991000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 28.135.137,77 | R$ 581,006313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 28.135.813,34 | R$ 581,020264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 28.136.489,50 | R$ 581,034227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 28.137.165,78 | R$ 581,048193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 28.137.843,32 | R$ 581,062185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 28.138.520,87 | R$ 581,076176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 28.139.197,92 | R$ 581,090158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 28.139.874,60 | R$ 581,104132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |