Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 107,61
06/02/2020
R$ 0,00
1
Dias
0
6,75%
Fundo/Casca
ZAHLE FC FI MULT CRÉD PRIV IE
31.660.334/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ZAHLE FC FI MULT CRÉD PRIV IE
31.660.334/0001-15
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 107,610981 | R$ 0,00 | R$ 909.428,14 | 0 |
| 05/02/2020 | R$ 925.328,46 | R$ 108,137228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2020 | R$ 925.359,03 | R$ 108,140801 | R$ 0,00 | R$ 678.944,36 | 2 |
| 03/02/2020 | R$ 1.607.146,23 | R$ 108,332428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2020 | R$ 1.608.101,62 | R$ 108,396827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2020 | R$ 1.608.895,39 | R$ 108,450332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2020 | R$ 1.608.058,13 | R$ 108,393896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2020 | R$ 1.608.790,97 | R$ 108,443294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2020 | R$ 1.602.540,53 | R$ 108,021973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2020 | R$ 1.610.109,32 | R$ 108,532159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2020 | R$ 1.612.887,71 | R$ 108,719442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2020 | R$ 1.611.727,91 | R$ 108,641264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2020 | R$ 1.609.964,90 | R$ 108,522425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2020 | R$ 1.616.214,15 | R$ 108,943666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2020 | R$ 1.615.468,86 | R$ 108,893428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2020 | R$ 1.612.542,45 | R$ 108,696169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2020 | R$ 1.612.334,79 | R$ 108,682171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2020 | R$ 1.613.926,63 | R$ 108,789472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2020 | R$ 1.613.977,71 | R$ 108,792915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2020 | R$ 1.610.166,47 | R$ 108,536012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2020 | R$ 1.609.198,83 | R$ 108,470787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2020 | R$ 1.608.161,74 | R$ 108,400880 | R$ 0,00 | R$ 1.341.189,46 | 2 |