Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,78
13/01/2026
-
2
Dias úteis
0
9,44%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NC 051 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.994.058/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NOVUS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NC 051 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.994.058/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/01/2026, 16h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,782918 | R$ 0,00 | R$ 147.953,13 | 0 |
| 12/01/2026 | R$ 147.405,20 | R$ 0,780019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 147.365,46 | R$ 0,779809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 147.191,11 | R$ 0,778886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 146.971,75 | R$ 0,777725 | R$ 0,00 | R$ 2.713.000,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 2.861.870,50 | R$ 0,778242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 2.800.321,29 | R$ 0,761504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 2.744.171,90 | R$ 0,746235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.774.672,78 | R$ 0,754530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 2.774.523,78 | R$ 0,754489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 2.762.042,27 | R$ 0,751095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 2.755.760,84 | R$ 0,749387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 2.716.730,95 | R$ 0,738773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 2.716.601,16 | R$ 0,738738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 2.675.221,27 | R$ 0,727485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 2.699.096,72 | R$ 0,733978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 2.683.952,03 | R$ 0,729860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 2.698.128,23 | R$ 0,733715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 2.760.970,99 | R$ 0,750804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 2.922.638,25 | R$ 0,794767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 2.873.090,83 | R$ 0,781293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 2.821.144,51 | R$ 0,767167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |