Fundos | ANBIMA Data

classe

OPP II FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.641.370/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,00

28/03/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OPP II FI MULTI

30.641.370/0001-79

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY ASSET AD

OPP II FI MULTI

30.641.370/0001-79

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/03/2019	R$ 0,00	R$ 1,999267	R$ 0,00	R$ 82.049.095,45	0
27/03/2019	R$ 81.288.626,19	R$ 1,980737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 82.488.483,59	R$ 2,009973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 82.087.316,54	R$ 2,000198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 81.955.451,55	R$ 1,996985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 83.172.472,43	R$ 2,026640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 83.551.120,69	R$ 2,035866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 83.794.637,04	R$ 2,041800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 83.743.159,20	R$ 2,040546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 83.502.081,18	R$ 2,034671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 83.309.216,68	R$ 2,029972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 83.473.270,35	R$ 2,033969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 83.124.679,33	R$ 2,025475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 83.027.543,63	R$ 2,023109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 82.332.889,41	R$ 2,006182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 81.907.072,45	R$ 1,995806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 81.952.000,74	R$ 1,996901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 82.029.627,69	R$ 1,998793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 82.723.621,60	R$ 2,015703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 83.010.020,08	R$ 2,022682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 82.980.198,65	R$ 2,021955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 82.929.671,18	R$ 2,020724	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.