Patrimônio líquido
R$ 2.424.044,87
classe
R$ 2.424.044,87
R$ 2,05
31/01/2025
R$ 0,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
SIENA - FIP MULTIESTRATEGIA
29.932.275/0001-45
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
SIENA - FIP MULTIESTRATEGIA
29.932.275/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/09/2025, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 2.424.044,87 | R$ 2,045887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 2.429.600,57 | R$ 2,050576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 297.357.465,03 | R$ 250,968867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 297.557.380,67 | R$ 251,137595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 297.509.323,44 | R$ 251,097035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 329.603.167,92 | R$ 278,184150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 330.708.439,36 | R$ 279,116996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 323.785.522,71 | R$ 273,274074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 378.659.518,56 | R$ 319,587572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 398.575.261,45 | R$ 336,396403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 417.758.610,25 | R$ 352,587096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 479.265.921,56 | R$ 404,499094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 705.757.898,83 | R$ 595,657688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 619.355.939,04 | R$ 522,734676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 630.593.080,74 | R$ 532,218792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 630.633.807,70 | R$ 532,253166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 630.675.189,67 | R$ 532,288092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 630.715.357,75 | R$ 532,321994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 630.757.793,67 | R$ 532,357810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 618.393.258,83 | R$ 521,922177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 650.939.020,65 | R$ 549,390709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 650.790.991,60 | R$ 549,265773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |