Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTOS CREDIT PLUS FI RF CP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

06.968.094/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 48,36

31/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

32,64%

Estruturação da classe

SANTOS CREDIT PLUS FI RF CP

06.968.094/0001-73

FIF

SEFER DTVM

MACROINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA

SANTOS CREDIT PLUS FI RF CP

06.968.094/0001-73

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2022	R$ 0,00	R$ 48,355394	R$ 0,00	R$ 73.033,75	0
30/03/2022	R$ 73.061,85	R$ 48,373999	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/03/2022	R$ 73.090,18	R$ 48,392756	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/03/2022	R$ 73.129,42	R$ 48,418737	R$ 0,00	R$ 0,00	12
25/03/2022	R$ 73.157,56	R$ 48,437368	R$ 0,00	R$ 0,00	12
24/03/2022	R$ 73.184,66	R$ 48,455311	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/03/2022	R$ 73.212,23	R$ 48,473565	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/03/2022	R$ 73.239,92	R$ 48,491899	R$ 0,00	R$ 0,00	12
21/03/2022	R$ 73.268,08	R$ 48,510543	R$ 0,00	R$ 0,00	12
18/03/2022	R$ 73.296,02	R$ 48,529042	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/03/2022	R$ 73.323,94	R$ 48,547528	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/03/2022	R$ 73.354,39	R$ 48,567689	R$ 0,00	R$ 0,00	12
15/03/2022	R$ 73.384,67	R$ 48,587737	R$ 0,00	R$ 0,00	12
14/03/2022	R$ 73.415,43	R$ 48,608103	R$ 0,00	R$ 0,00	12
11/03/2022	R$ 73.445,79	R$ 48,628205	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/03/2022	R$ 73.532,72	R$ 48,685761	R$ 0,00	R$ 0,00	12
09/03/2022	R$ 73.588,62	R$ 48,722772	R$ 0,00	R$ 0,00	12
08/03/2022	R$ 73.644,52	R$ 48,759783	R$ 0,00	R$ 0,00	12
07/03/2022	R$ 73.710,43	R$ 48,803422	R$ 0,00	R$ 0,00	12
04/03/2022	R$ 74.857,95	R$ 49,563191	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/03/2022	R$ 74.913,92	R$ 49,600248	R$ 0,00	R$ 0,00	12
02/03/2022	R$ 74.969,90	R$ 49,637312	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.