Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTOS CREDIT MASTER FI RF CP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

06.086.158/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 493,97

31/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,36%

Estruturação da classe

SANTOS CREDIT MASTER FI RF CP

06.086.158/0001-02

FIF

SEFER DTVM

MACROINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA

SANTOS CREDIT MASTER FI RF CP

06.086.158/0001-02

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2022	R$ 0,00	R$ 493,966264	R$ 0,00	R$ 2.285.566,87	0
30/03/2022	R$ 2.302.544,83	R$ 493,712624	R$ 0,00	R$ 0,00	167
29/03/2022	R$ 2.301.402,48	R$ 493,467681	R$ 0,00	R$ 0,00	167
28/03/2022	R$ 2.300.277,55	R$ 493,226473	R$ 0,00	R$ 0,00	167
25/03/2022	R$ 2.299.126,17	R$ 492,979593	R$ 0,00	R$ 0,00	167
24/03/2022	R$ 2.297.923,55	R$ 492,721727	R$ 0,00	R$ 0,00	167
23/03/2022	R$ 2.296.765,59	R$ 492,473437	R$ 0,00	R$ 0,00	167
22/03/2022	R$ 2.295.591,54	R$ 492,221696	R$ 0,00	R$ 0,00	167
21/03/2022	R$ 2.294.439,86	R$ 491,974753	R$ 0,00	R$ 0,00	167
18/03/2022	R$ 2.293.278,27	R$ 491,725684	R$ 0,00	R$ 0,00	167
17/03/2022	R$ 2.292.115,27	R$ 491,476313	R$ 0,00	R$ 0,00	167
16/03/2022	R$ 2.291.073,52	R$ 491,252941	R$ 0,00	R$ 0,00	167
15/03/2022	R$ 2.290.023,79	R$ 491,027857	R$ 0,00	R$ 0,00	167
14/03/2022	R$ 2.288.997,08	R$ 490,807710	R$ 0,00	R$ 0,00	167
11/03/2022	R$ 2.287.951,00	R$ 490,583409	R$ 0,00	R$ 0,00	167
10/03/2022	R$ 2.286.843,80	R$ 490,346002	R$ 0,00	R$ 0,00	167
09/03/2022	R$ 2.285.867,89	R$ 490,136747	R$ 0,00	R$ 0,00	167
08/03/2022	R$ 2.284.852,94	R$ 489,919121	R$ 0,00	R$ 0,00	167
07/03/2022	R$ 2.283.877,44	R$ 489,709954	R$ 0,00	R$ 0,00	167
04/03/2022	R$ 2.283.192,96	R$ 489,563188	R$ 0,00	R$ 0,00	167
03/03/2022	R$ 2.282.171,80	R$ 489,344230	R$ 0,00	R$ 0,00	167
02/03/2022	R$ 2.943.468,56	R$ 489,140838	R$ 0,00	R$ 0,00	168

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.