Patrimônio líquido
R$ 452.296.973,10
classe
R$ 452.296.973,10
R$ 4,00
06/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
184
21,68%
Fundo/Casca
CSHG ALL ABSOLUTE PACE LONG BIASED FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
31.594.616/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL ABSOLUTE PACE LONG BIASED FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
31.594.616/0001-61
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 07/08/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 452.296.973,10 | R$ 3,997881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 05/08/2026 | R$ 455.569.929,77 | R$ 4,026811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 04/08/2026 | R$ 454.898.993,37 | R$ 4,020881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 03/08/2026 | R$ 453.191.236,02 | R$ 4,005786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 31/07/2026 | R$ 454.086.287,45 | R$ 4,013697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 30/07/2026 | R$ 453.745.765,91 | R$ 4,010687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 29/07/2026 | R$ 446.826.196,72 | R$ 3,949525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 28/07/2026 | R$ 451.009.039,83 | R$ 3,986497 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 184 |
| 27/07/2026 | R$ 450.647.174,69 | R$ 3,978006 | R$ 0,00 | R$ 982.562,79 | 184 |
| 24/07/2026 | R$ 449.392.803,54 | R$ 3,958303 | R$ 0,00 | R$ 980.589,21 | 185 |
| 23/07/2026 | R$ 454.110.848,92 | R$ 3,991152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 22/07/2026 | R$ 457.606.382,36 | R$ 4,021874 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 186 |
| 21/07/2026 | R$ 451.133.039,89 | R$ 3,960652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 20/07/2026 | R$ 454.395.235,53 | R$ 3,989292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 17/07/2026 | R$ 457.269.861,45 | R$ 4,014529 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 186 |
| 16/07/2026 | R$ 459.012.168,25 | R$ 4,026304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 15/07/2026 | R$ 464.884.373,26 | R$ 4,077813 | R$ 0,00 | R$ 142.183,92 | 186 |
| 14/07/2026 | R$ 466.736.757,91 | R$ 4,092810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 13/07/2026 | R$ 464.358.160,35 | R$ 4,071952 | R$ 0,00 | R$ 327.787,95 | 186 |
| 10/07/2026 | R$ 468.386.801,76 | R$ 4,104381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 09/07/2026 | R$ 460.220.763,75 | R$ 4,032824 | R$ 0,00 | R$ 378.099,59 | 186 |
| 08/07/2026 | R$ 456.276.334,75 | R$ 3,994978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |