Patrimônio líquido
R$ 464.075.801,69
classe
R$ 464.075.801,69
R$ 4,18
04/09/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
182
21,40%
Fundo/Casca
UBS ALL ABSOLUTE PACE LONG BIASED FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
31.594.616/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALL ABSOLUTE PACE LONG BIASED FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
31.594.616/0001-61
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 08/09/2026, 15h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 464.075.801,69 | R$ 4,184348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 03/09/2026 | R$ 463.321.335,66 | R$ 4,177546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 02/09/2026 | R$ 464.687.172,00 | R$ 4,189861 | R$ 0,00 | R$ 5.436.760,72 | 182 |
| 01/09/2026 | R$ 461.621.263,65 | R$ 4,114083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 31/08/2026 | R$ 458.868.062,13 | R$ 4,089546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 28/08/2026 | R$ 456.456.071,75 | R$ 4,068049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 27/08/2026 | R$ 457.150.432,39 | R$ 4,074238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 26/08/2026 | R$ 457.304.467,70 | R$ 4,075610 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 25/08/2026 | R$ 458.888.854,07 | R$ 4,090178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 24/08/2026 | R$ 451.246.863,19 | R$ 4,022063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 21/08/2026 | R$ 448.858.527,84 | R$ 4,000776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 20/08/2026 | R$ 443.869.785,73 | R$ 3,956310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 19/08/2026 | R$ 442.916.550,64 | R$ 3,947813 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 183 |
| 18/08/2026 | R$ 439.560.320,17 | R$ 3,912598 | R$ 0,00 | R$ 1.037.522,66 | 183 |
| 17/08/2026 | R$ 443.452.519,96 | R$ 3,937949 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 184 |
| 14/08/2026 | R$ 442.018.877,26 | R$ 3,914624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 13/08/2026 | R$ 442.788.280,66 | R$ 3,921438 | R$ 0,00 | R$ 367.118,33 | 184 |
| 12/08/2026 | R$ 442.955.586,66 | R$ 3,919670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 11/08/2026 | R$ 444.136.873,83 | R$ 3,930123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 10/08/2026 | R$ 449.359.089,14 | R$ 3,976334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 07/08/2026 | R$ 449.202.688,32 | R$ 3,974950 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 184 |
| 06/08/2026 | R$ 452.296.973,10 | R$ 3,997881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |