Fundos | ANBIMA Data

classe

ELUPE III FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.247.739/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.903,93

17/01/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,53%

Estruturação da classe

ELUPE III FI MULT CRED PRIV IE

31.247.739/0001-26

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

ELUPE III FI MULT CRED PRIV IE

31.247.739/0001-26

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/01/2020	R$ 0,00	R$ 1.903,928810	R$ 0,00	R$ 1.254.279,83	0
16/01/2020	R$ 1.255.829,87	R$ 1.906,268442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2020	R$ 1.255.813,84	R$ 1.906,244110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2020	R$ 1.255.794,78	R$ 1.906,215178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2020	R$ 1.255.785,69	R$ 1.906,201380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2020	R$ 1.255.766,41	R$ 1.906,172114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2020	R$ 1.255.750,84	R$ 1.906,148480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2020	R$ 1.255.756,02	R$ 1.906,156343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 1.255.811,52	R$ 1.906,240588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 1.255.675,87	R$ 1.906,034680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 1.257.465,57	R$ 1.908,751329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 1.258.287,94	R$ 1.909,999633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 1.258.634,23	R$ 1.910,525279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 1.253.547,92	R$ 1.902,804590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 1.251.502,26	R$ 1.899,699410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 1.251.043,56	R$ 1.899,003133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 1.249.576,15	R$ 1.896,775700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 1.249.409,37	R$ 1.896,522539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 1.248.294,79	R$ 1.894,830678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 1.247.279,27	R$ 1.893,289185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 1.250.703,76	R$ 1.898,487339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 1.251.978,63	R$ 1.900,422509	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.