Patrimônio líquido
R$ 3.730.867,72
classe
R$ 3.730.867,72
R$ 168,86
11/08/2026
R$ 20.000,00
32
Dias úteis
30
12,73%
Fundo/Casca
MANAGER JGP EQUITY CIC MULT RESP LIMITADA
31.006.892/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER JGP EQUITY CIC MULT RESP LIMITADA
31.006.892/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 22h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 3.730.867,72 | R$ 168,862495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 3.792.635,84 | R$ 171,658177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 3.825.334,09 | R$ 173,138130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 3.886.694,86 | R$ 175,915375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 3.931.702,47 | R$ 177,952460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 3.931.358,07 | R$ 177,936872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 3.919.914,22 | R$ 177,418913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 3.904.600,56 | R$ 176,725803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 3.894.474,44 | R$ 176,267485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 3.839.340,01 | R$ 173,772051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 3.869.716,90 | R$ 175,146937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 3.858.650,73 | R$ 174,646072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 3.829.728,20 | R$ 173,337011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 3.870.771,91 | R$ 175,194687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 3.886.290,26 | R$ 175,897062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 21/07/2026 | R$ 3.842.678,04 | R$ 173,923133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 20/07/2026 | R$ 3.850.352,04 | R$ 174,270465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/07/2026 | R$ 3.856.773,14 | R$ 174,561090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 16/07/2026 | R$ 3.875.314,55 | R$ 175,400291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 15/07/2026 | R$ 3.914.273,34 | R$ 177,163602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/07/2026 | R$ 3.934.456,01 | R$ 178,077088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 13/07/2026 | R$ 3.905.779,96 | R$ 176,779184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |