Patrimônio líquido
R$ 279.835.068,48
classe
R$ 279.835.068,48
R$ 2,00
21/08/2026
R$ 10.000,00
0
Dias
-
14,69%
Fundo/Casca
BRADESCO ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI – RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.158.410/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI – RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.158.410/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 279.835.068,48 | R$ 1,998780 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 279.694.890,98 | R$ 1,997779 | R$ 60.551,95 | R$ 338.657,10 | 9747 |
| 19/08/2026 | R$ 279.828.042,71 | R$ 1,996745 | R$ 20.760,35 | R$ 232.137,89 | 9762 |
| 18/08/2026 | R$ 279.884.432,30 | R$ 1,995640 | R$ 609.084,47 | R$ 1.788.238,69 | 9766 |
| 17/08/2026 | R$ 280.925.349,84 | R$ 1,994658 | R$ 1.424.562,53 | R$ 595.369,20 | 9774 |
| 14/08/2026 | R$ 279.937.733,94 | R$ 1,993530 | R$ 186.615,88 | R$ 100.548,65 | 9784 |
| 13/08/2026 | R$ 279.713.638,69 | R$ 1,992547 | R$ 33.298,60 | R$ 483.317,75 | 9793 |
| 12/08/2026 | R$ 279.992.626,00 | R$ 1,991330 | R$ 514.852,59 | R$ 138.799,14 | 9807 |
| 11/08/2026 | R$ 279.476.825,83 | R$ 1,990335 | R$ 28.423,44 | R$ 81.453,86 | 9814 |
| 10/08/2026 | R$ 279.365.395,07 | R$ 1,989164 | R$ 302.174,17 | R$ 576.577,23 | 9818 |
| 07/08/2026 | R$ 279.516.990,12 | R$ 1,988290 | R$ 234.389,51 | R$ 867.465,77 | 9838 |
| 06/08/2026 | R$ 280.009.208,94 | R$ 1,987291 | R$ 152.986,49 | R$ 346.015,42 | 9844 |
| 05/08/2026 | R$ 280.038.638,98 | R$ 1,986130 | R$ 280.043,01 | R$ 199.019,98 | 9849 |
| 04/08/2026 | R$ 279.809.954,33 | R$ 1,985083 | R$ 141.730,14 | R$ 397.919,42 | 9859 |
| 03/08/2026 | R$ 279.919.235,86 | R$ 1,984042 | R$ 84.589,20 | R$ 235.259,81 | 9864 |
| 31/07/2026 | R$ 279.927.509,69 | R$ 1,983033 | R$ 1.096.886,76 | R$ 743.621,98 | 9871 |
| 30/07/2026 | R$ 279.416.879,15 | R$ 1,981917 | R$ 1.582.039,14 | R$ 922.727,76 | 9878 |
| 29/07/2026 | R$ 278.587.135,97 | R$ 1,980705 | R$ 407.541,46 | R$ 312.693,21 | 9883 |
| 28/07/2026 | R$ 278.355.852,00 | R$ 1,979735 | R$ 45.089,91 | R$ 327.768,14 | 9891 |
| 27/07/2026 | R$ 278.497.270,18 | R$ 1,978731 | R$ 118.918,40 | R$ 229.835,16 | 9896 |
| 24/07/2026 | R$ 278.458.188,73 | R$ 1,977666 | R$ 197.723,36 | R$ 1.025.304,77 | 9907 |
| 23/07/2026 | R$ 279.142.713,52 | R$ 1,976653 | R$ 45.456,00 | R$ 286.709,02 | 9911 |