Patrimônio líquido
R$ 23.229.420,75
classe
R$ 23.229.420,75
R$ 12,72
20/08/2026
R$ 0,00
4
Dias úteis
2
8,22%
Fundo/Casca
SAFARI MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.516.203/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SULAMERICA INVESTIMENTOS
Gestor
SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECUR
Classe
CLASSE DO SAFARI MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.516.203/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.229.420,75 | R$ 12,721632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 23.235.339,02 | R$ 12,724873 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 23.069.209,18 | R$ 12,636611 | R$ 8.000,00 | R$ 6.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 23.206.096,92 | R$ 12,712696 | R$ 0,00 | R$ 164.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 23.358.641,36 | R$ 12,706465 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 23.454.757,03 | R$ 12,754927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 23.559.354,97 | R$ 12,811808 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 23.509.882,14 | R$ 12,793050 | R$ 26.000,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 23.861.715,62 | R$ 12,993345 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 24.110.154,83 | R$ 13,095698 | R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 24.160.576,57 | R$ 13,124718 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 24.336.200,37 | R$ 13,226691 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 24.221.407,33 | R$ 13,160516 | R$ 5.000,00 | R$ 30.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 24.099.189,76 | R$ 13,080609 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.853.366,93 | R$ 12,941810 | R$ 1.249,96 | R$ 64.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.810.996,42 | R$ 12,884926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.358.294,39 | R$ 12,639954 | R$ 5.000,00 | R$ 36.107,95 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.902.495,88 | R$ 12,917237 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.921.780,49 | R$ 12,933069 | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 23.815.621,10 | R$ 12,856327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 24.011.731,50 | R$ 12,962193 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 24.184.412,28 | R$ 13,055955 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 2 |