Patrimônio líquido
R$ 181.252.966,41
classe
R$ 181.252.966,41
R$ 2,30
20/08/2026
R$ 500.000,00
61
Dias úteis
31
11,85%
Fundo/Casca
CSHG ALL KAPITALO ZETA FC FIF MULT RESP LIMITADA
31.594.631/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL KAPITALO ZETA FC FIF MULT RESP LIMITADA
31.594.631/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 181.252.966,41 | R$ 2,298243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/08/2026 | R$ 180.330.758,76 | R$ 2,286549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/08/2026 | R$ 177.897.018,39 | R$ 2,255690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/08/2026 | R$ 180.286.371,89 | R$ 2,285987 | R$ 0,00 | R$ 619.927,35 | 31 |
| 14/08/2026 | R$ 180.545.785,47 | R$ 2,281431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 13/08/2026 | R$ 180.554.579,86 | R$ 2,281542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 12/08/2026 | R$ 181.661.723,91 | R$ 2,295532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/08/2026 | R$ 179.173.871,94 | R$ 2,264095 | R$ 0,00 | R$ 909.431,73 | 32 |
| 10/08/2026 | R$ 180.412.903,26 | R$ 2,268239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 07/08/2026 | R$ 179.779.236,73 | R$ 2,260272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/08/2026 | R$ 177.494.211,81 | R$ 2,231544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 05/08/2026 | R$ 178.078.786,73 | R$ 2,238893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 04/08/2026 | R$ 175.715.381,72 | R$ 2,209179 | R$ 0,00 | R$ 2.536.049,21 | 33 |
| 03/08/2026 | R$ 178.127.502,94 | R$ 2,207643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 175.943.210,23 | R$ 2,180572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 175.598.317,14 | R$ 2,176298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 173.925.331,34 | R$ 2,155563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 175.559.245,40 | R$ 2,175813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 176.017.135,58 | R$ 2,181488 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 176.776.612,67 | R$ 2,176066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 177.016.023,91 | R$ 2,179013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 176.801.848,33 | R$ 2,176376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |