Patrimônio líquido
R$ 47.882.572,49
classe
R$ 47.882.572,49
R$ 1,92
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
11,92%
Fundo/Casca
UBS MASTER DIRECIONAL IMA-B RF FIF RESP LIMITADA
31.552.352/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS MASTER DIRECIONAL IMA-B RF FIF RESP LIMITADA
31.552.352/0001-83
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 22/08/2026, 01h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.882.572,49 | R$ 1,922956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.785.689,47 | R$ 1,919065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.631.006,42 | R$ 1,912853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.634.830,20 | R$ 1,913006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.431.736,86 | R$ 1,904850 | R$ 0,00 | R$ 418,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.446.010,65 | R$ 1,905407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.454.015,48 | R$ 1,905728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.405.473,57 | R$ 1,903779 | R$ 1.566.906,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.802.817,91 | R$ 1,902294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.871.328,76 | R$ 1,905139 | R$ 4,51 | R$ 5.736,84 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.690.866,82 | R$ 1,897407 | R$ 0,00 | R$ 626,76 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.748.777,01 | R$ 1,899786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.716.707,51 | R$ 1,898454 | R$ 0,00 | R$ 18.526,51 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.742.168,07 | R$ 1,898742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.597.956,26 | R$ 1,892756 | R$ 0,00 | R$ 165.982,81 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.584.471,66 | R$ 1,885333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.372.552,71 | R$ 1,876568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.595.119,03 | R$ 1,885774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.681.811,89 | R$ 1,889359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.675.073,20 | R$ 1,889080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.526.026,40 | R$ 1,882916 | R$ 2,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.518.912,94 | R$ 1,882622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |