Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 184,53
22/08/2024
R$ 25.000,00
31
Dias
0
5,63%
Fundo/Casca
SAFRA FARADAY IQ FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
30.624.599/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA FARADAY IQ FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
30.624.599/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 184,527695 | R$ 0,00 | R$ 366.589.877,71 | 0 |
| 21/08/2024 | R$ 367.575.930,87 | R$ 185,023076 | R$ 0,00 | R$ 5.985.537,30 | 1402 |
| 20/08/2024 | R$ 373.556.416,51 | R$ 185,020573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1404 |
| 19/08/2024 | R$ 374.092.012,68 | R$ 185,285852 | R$ 0,00 | R$ 2.655.142,06 | 1404 |
| 16/08/2024 | R$ 376.627.773,51 | R$ 185,227139 | R$ 0,00 | R$ 562.676,89 | 1411 |
| 15/08/2024 | R$ 377.299.733,68 | R$ 185,281745 | R$ 0,00 | R$ 1.076.793,42 | 1415 |
| 14/08/2024 | R$ 378.699.494,15 | R$ 185,439894 | R$ 16.314,40 | R$ 2.068.557,73 | 1419 |
| 13/08/2024 | R$ 380.687.274,92 | R$ 185,408499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1431 |
| 12/08/2024 | R$ 382.155.006,95 | R$ 184,922041 | R$ 0,00 | R$ 2.466.543,70 | 1431 |
| 09/08/2024 | R$ 382.032.190,05 | R$ 184,862611 | R$ 0,00 | R$ 1.212.905,72 | 1439 |
| 08/08/2024 | R$ 381.905.744,48 | R$ 184,216560 | R$ 0,00 | R$ 233.398,40 | 1447 |
| 07/08/2024 | R$ 380.533.636,17 | R$ 183,442598 | R$ 0,00 | R$ 158.684,61 | 1449 |
| 06/08/2024 | R$ 379.543.436,16 | R$ 182,888990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1451 |
| 05/08/2024 | R$ 379.992.286,10 | R$ 183,105276 | R$ 0,00 | R$ 3.870.495,62 | 1451 |
| 02/08/2024 | R$ 384.655.227,84 | R$ 183,483278 | R$ 0,00 | R$ 1.399.427,54 | 1463 |
| 01/08/2024 | R$ 384.976.318,82 | R$ 182,970768 | R$ 0,00 | R$ 1.406.105,75 | 1468 |
| 31/07/2024 | R$ 385.687.827,12 | R$ 182,641843 | R$ 0,00 | R$ 1.922.519,08 | 1474 |
| 30/07/2024 | R$ 386.920.750,05 | R$ 182,316906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1479 |
| 29/07/2024 | R$ 386.936.168,03 | R$ 182,324170 | R$ 0,00 | R$ 1.023.501,95 | 1479 |
| 26/07/2024 | R$ 388.064.340,40 | R$ 182,373361 | R$ 0,00 | R$ 1.930.972,24 | 1485 |
| 25/07/2024 | R$ 389.078.748,64 | R$ 181,944749 | R$ 0,00 | R$ 1.733.355,31 | 1493 |
| 24/07/2024 | R$ 391.049.125,26 | R$ 182,055095 | R$ 0,00 | R$ 1.420.615,50 | 1508 |