Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

04.877.280/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,96

31/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,86%

Estruturação da classe

SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP

04.877.280/0001-71

FIF

SEFER DTVM

MACROINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA

SANTOS CREDIT YIELD FI RF CP

04.877.280/0001-71

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2022	R$ 0,00	R$ 3,962197	R$ 0,00	R$ 31.055.519,31	0
30/03/2022	R$ 31.377.942,95	R$ 3,964306	R$ 0,00	R$ 0,00	650
29/03/2022	R$ 31.364.704,77	R$ 3,962634	R$ 0,00	R$ 0,00	650
28/03/2022	R$ 31.351.542,09	R$ 3,960971	R$ 0,00	R$ 0,00	650
25/03/2022	R$ 31.338.200,86	R$ 3,959285	R$ 0,00	R$ 0,00	650
24/03/2022	R$ 31.324.274,80	R$ 3,957526	R$ 0,00	R$ 0,00	650
23/03/2022	R$ 31.310.606,22	R$ 3,955799	R$ 0,00	R$ 0,00	650
22/03/2022	R$ 31.297.006,26	R$ 3,954081	R$ 0,00	R$ 0,00	650
21/03/2022	R$ 31.283.661,54	R$ 3,952395	R$ 0,00	R$ 0,00	650
18/03/2022	R$ 31.270.203,84	R$ 3,950694	R$ 0,00	R$ 0,00	650
17/03/2022	R$ 31.256.729,92	R$ 3,948992	R$ 0,00	R$ 0,00	650
16/03/2022	R$ 31.244.639,61	R$ 3,947465	R$ 0,00	R$ 0,00	650
15/03/2022	R$ 31.232.458,14	R$ 3,945926	R$ 0,00	R$ 0,00	650
14/03/2022	R$ 31.220.539,46	R$ 3,944420	R$ 0,00	R$ 0,00	650
11/03/2022	R$ 31.208.399,65	R$ 3,942886	R$ 0,00	R$ 0,00	650
10/03/2022	R$ 31.192.936,13	R$ 3,940932	R$ 0,00	R$ 0,00	650
09/03/2022	R$ 31.182.880,00	R$ 3,939662	R$ 0,00	R$ 0,00	650
08/03/2022	R$ 31.172.438,87	R$ 3,938343	R$ 0,00	R$ 0,00	650
07/03/2022	R$ 31.162.293,70	R$ 3,937061	R$ 0,00	R$ 0,00	650
04/03/2022	R$ 31.153.098,97	R$ 3,935899	R$ 0,00	R$ 0,00	650
03/03/2022	R$ 31.142.576,27	R$ 3,934570	R$ 0,00	R$ 0,00	650
02/03/2022	R$ 31.961.545,72	R$ 3,937111	R$ 0,00	R$ 0,00	652

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.