Fundos | ANBIMA Data

classe

ZION CAPITAL FICFI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.982.878/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,32

10/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-40,80%

Estruturação da classe

ZION CAPITAL FICFI MULTIMERCADO

29.982.878/0001-51

FIF

SLW CVC LTDA

ZION CAPITAL

ZION CAPITAL FICFI MULTIMERCADO

29.982.878/0001-51

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/12/2020	R$ 0,00	R$ 0,322706	R$ 0,00	R$ 5.348.441,16	0
09/12/2020	R$ 5.344.457,50	R$ 0,322706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 5.344.897,93	R$ 0,322733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 5.412.493,92	R$ 0,326815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 5.412.873,47	R$ 0,326838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 5.413.070,36	R$ 0,326849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 5.480.894,00	R$ 0,330945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 5.481.216,30	R$ 0,330964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 5.414.036,36	R$ 0,326908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 5.414.379,88	R$ 0,326928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 5.482.243,15	R$ 0,331026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 5.482.605,15	R$ 0,331048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 5.685.473,88	R$ 0,343298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 5.618.336,39	R$ 0,339244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 5.483.695,75	R$ 0,331114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 5.619.062,18	R$ 0,339288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 5.619.426,09	R$ 0,339309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 5.754.794,45	R$ 0,347483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 5.687.657,95	R$ 0,343429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 5.553.019,33	R$ 0,335300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 5.485.880,05	R$ 0,331246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 5.418.739,87	R$ 0,327192	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.