Fundos | ANBIMA Data

classe

ATRIO D180 FC DE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

31.844.432/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.035,37

05/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

180

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ATRIO D180 FC DE FI MULT CRED PRIV

31.844.432/0001-02

FIF

SINGULARE

CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA

ATRIO D180 FC DE FI MULT CRED PRIV

31.844.432/0001-02

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2019	R$ 0,00	R$ 1.035,372879	R$ 0,00	R$ 4.438.921,06	0
04/06/2019	R$ 4.440.318,56	R$ 1.035,698844	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/06/2019	R$ 4.438.865,36	R$ 1.035,359887	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2019	R$ 4.437.410,38	R$ 1.035,020514	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2019	R$ 4.436.192,76	R$ 1.034,683534	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2019	R$ 4.434.748,68	R$ 1.034,346721	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/05/2019	R$ 4.433.305,33	R$ 1.034,010079	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/05/2019	R$ 4.431.862,73	R$ 1.033,673611	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2019	R$ 4.430.420,83	R$ 1.033,337307	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/05/2019	R$ 4.428.979,71	R$ 1.033,001185	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2019	R$ 4.427.539,29	R$ 1.032,665226	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/05/2019	R$ 4.426.099,61	R$ 1.032,329440	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/05/2019	R$ 4.424.660,65	R$ 1.031,993821	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/05/2019	R$ 4.423.222,45	R$ 1.031,658380	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2019	R$ 4.421.784,94	R$ 1.031,323100	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2019	R$ 4.420.348,26	R$ 1.030,988013	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/05/2019	R$ 4.419.221,66	R$ 1.030,725248	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/05/2019	R$ 4.417.786,39	R$ 1.030,390491	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2019	R$ 4.416.351,80	R$ 1.030,055891	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2019	R$ 4.414.917,99	R$ 1.029,721474	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2019	R$ 4.413.484,88	R$ 1.029,387220	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2019	R$ 4.412.058,84	R$ 1.029,054615	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.