Fundos | ANBIMA Data

classe

WE LATAM FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.830.174/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,84

15/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-17,41%

Estruturação da classe

WE LATAM FI MULT CRED PRIV IE

30.830.174/0001-42

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

WE CAPITAL

WE LATAM FI MULT CRED PRIV IE

30.830.174/0001-42

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2021	R$ 0,00	R$ 0,836800	R$ 0,00	R$ 35.557.842,13	0
12/03/2021	R$ 35.553.666,35	R$ 0,836702	R$ 0,00	R$ 0,00	17
11/03/2021	R$ 35.553.876,73	R$ 0,836707	R$ 0,00	R$ 0,00	17
10/03/2021	R$ 35.552.221,61	R$ 0,836668	R$ 0,00	R$ 0,00	17
09/03/2021	R$ 35.551.899,86	R$ 0,836660	R$ 0,00	R$ 0,00	17
08/03/2021	R$ 34.780.974,34	R$ 0,818517	R$ 0,00	R$ 0,00	17
05/03/2021	R$ 34.775.587,99	R$ 0,818391	R$ 0,00	R$ 0,00	17
04/03/2021	R$ 34.744.918,31	R$ 0,817669	R$ 0,00	R$ 0,00	17
03/03/2021	R$ 34.751.385,40	R$ 0,817821	R$ 0,00	R$ 0,00	17
02/03/2021	R$ 35.021.110,44	R$ 0,824169	R$ 0,00	R$ 0,00	17
01/03/2021	R$ 34.957.449,01	R$ 0,822671	R$ 0,00	R$ 0,00	17
26/02/2021	R$ 34.941.882,72	R$ 0,822304	R$ 0,00	R$ 0,00	17
25/02/2021	R$ 34.947.086,60	R$ 0,822427	R$ 0,00	R$ 0,00	17
24/02/2021	R$ 34.955.741,59	R$ 0,822630	R$ 0,00	R$ 0,00	17
23/02/2021	R$ 34.922.526,82	R$ 0,821849	R$ 0,00	R$ 0,00	17
22/02/2021	R$ 34.965.452,00	R$ 0,822859	R$ 0,00	R$ 0,00	17
19/02/2021	R$ 34.961.418,69	R$ 0,822764	R$ 0,00	R$ 0,00	17
18/02/2021	R$ 34.974.013,16	R$ 0,823060	R$ 0,00	R$ 0,00	17
17/02/2021	R$ 34.953.962,68	R$ 0,822589	R$ 0,00	R$ 0,00	17
12/02/2021	R$ 34.927.727,57	R$ 0,821971	R$ 0,00	R$ 0,00	17
11/02/2021	R$ 34.936.909,75	R$ 0,822187	R$ 0,00	R$ 0,00	17
10/02/2021	R$ 34.918.511,12	R$ 0,821754	R$ 0,00	R$ 0,00	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.