Fundos | ANBIMA Data

classe

TRIUS STAR FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

31.907.986/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

07/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,77%

Estruturação da classe

TRIUS STAR FI ACOES

31.907.986/0001-01

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

TRIUS CAPITAL

TRIUS STAR FI ACOES

31.907.986/0001-01

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/07/2023	R$ 0,00	R$ 1,015577	R$ 0,00	R$ 25.091,42	0
06/07/2023	R$ 25.052,41	R$ 1,013998	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/07/2023	R$ 25.032,56	R$ 1,013194	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/07/2023	R$ 24.006,52	R$ 0,971665	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/07/2023	R$ 22.980,92	R$ 0,930153	R$ 0,00	R$ 1.983.386,66	5
30/06/2023	R$ 2.021.980,26	R$ 0,937391	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/06/2023	R$ 2.021.141,20	R$ 0,937002	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/06/2023	R$ 1.999.022,73	R$ 0,926748	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/06/2023	R$ 2.019.484,47	R$ 0,936234	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/06/2023	R$ 2.019.617,00	R$ 0,936295	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/06/2023	R$ 2.019.749,56	R$ 0,936357	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/06/2023	R$ 2.035.920,89	R$ 0,943854	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/06/2023	R$ 2.071.046,52	R$ 0,960138	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/06/2023	R$ 2.059.575,27	R$ 0,954820	R$ 0,00	R$ 1.952.280,82	6
19/06/2023	R$ 4.002.634,79	R$ 0,952625	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/06/2023	R$ 3.980.787,96	R$ 0,947426	R$ 0,00	R$ 15.132,77	7
15/06/2023	R$ 4.010.308,45	R$ 0,950837	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/06/2023	R$ 3.979.543,03	R$ 0,943543	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/06/2023	R$ 3.914.591,74	R$ 0,928143	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/06/2023	R$ 3.935.003,57	R$ 0,932983	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/06/2023	R$ 3.946.891,62	R$ 0,935801	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/06/2023	R$ 3.935.437,15	R$ 0,933085	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.