Patrimônio líquido
R$ 270.313.242,31
classe
R$ 270.313.242,31
R$ 194,21
20/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
1
13,82%
Fundo/Casca
PREVICOKE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.615.270/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
PREVICOKE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.615.270/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 270.313.242,31 | R$ 194,209237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 270.173.669,41 | R$ 194,108960 | R$ 0,00 | R$ 126.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 269.927.893,40 | R$ 193,841978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 270.177.883,02 | R$ 194,021502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 270.198.353,45 | R$ 194,036202 | R$ 391.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 269.661.334,81 | R$ 193,931176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 269.401.027,21 | R$ 193,743972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 269.266.321,17 | R$ 193,647096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 269.425.671,25 | R$ 193,761695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 269.513.672,73 | R$ 193,824983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 269.647.196,78 | R$ 193,921009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 270.188.805,00 | R$ 194,310515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 270.125.080,79 | R$ 194,264687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 269.258.420,87 | R$ 193,641415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 268.639.875,67 | R$ 193,196578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 268.410.541,04 | R$ 193,031648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 267.533.393,79 | R$ 192,400834 | R$ 98.465,97 | R$ 1.134.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 269.370.291,01 | R$ 192,974919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 268.970.110,70 | R$ 192,688233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 268.345.038,75 | R$ 192,240436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 268.605.225,04 | R$ 192,426832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 268.834.183,94 | R$ 192,590856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |