Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 437,26
27/09/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ZB MULTI-RECEBIVEIS
483656
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
FIDC ZB MULTI-RECEBIVEIS
483656
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 437,261711 | R$ 0,00 | R$ 4.244.251,10 | 0 |
| 24/09/2021 | R$ 4.242.106,92 | R$ 437,040808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/09/2021 | R$ 4.239.963,82 | R$ 436,820017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/09/2021 | R$ 4.237.980,98 | R$ 436,615736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/09/2021 | R$ 4.235.999,08 | R$ 436,411551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/09/2021 | R$ 4.234.018,09 | R$ 436,207461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/09/2021 | R$ 4.232.038,04 | R$ 436,003467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/09/2021 | R$ 4.230.058,91 | R$ 435,799568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/09/2021 | R$ 4.228.080,71 | R$ 435,595765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/09/2021 | R$ 4.226.103,43 | R$ 435,392057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/09/2021 | R$ 4.224.127,07 | R$ 435,188444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/09/2021 | R$ 4.222.151,64 | R$ 434,984926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/09/2021 | R$ 4.220.177,14 | R$ 434,781504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/09/2021 | R$ 4.218.203,55 | R$ 434,578177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/09/2021 | R$ 4.216.230,90 | R$ 434,374945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/09/2021 | R$ 4.214.259,16 | R$ 434,171807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/09/2021 | R$ 4.212.288,34 | R$ 433,968765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/09/2021 | R$ 4.210.318,45 | R$ 433,765818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/08/2021 | R$ 4.208.349,48 | R$ 433,562966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/08/2021 | R$ 4.206.381,43 | R$ 433,360208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/08/2021 | R$ 4.204.414,30 | R$ 433,157546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/08/2021 | R$ 4.202.448,08 | R$ 432,954978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |