Fundos | ANBIMA Data

classe

MORGAN STANLEY GL FX IN OPP ADV FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

32.101.778/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

22/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MORGAN STANLEY GL FX IN OPP ADV FI MULT

32.101.778/0001-83

FIF

BNY MELLON SERVICOS

VISTA REAL ESTATE

MORGAN STANLEY GL FX IN OPP ADV FI MULT

32.101.778/0001-83

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2019	R$ 0,00	R$ 1,008353	R$ 0,00	R$ 998.269,62	0
21/02/2019	R$ 997.474,35	R$ 1,007550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 997.912,17	R$ 1,007992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 997.702,25	R$ 1,007780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 997.490,17	R$ 1,007566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 997.276,20	R$ 1,007350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 997.061,59	R$ 1,007133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 996.846,98	R$ 1,006916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 996.632,41	R$ 1,006699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 996.418,32	R$ 1,006483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 996.204,00	R$ 1,006267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 995.989,55	R$ 1,006050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 995.774,10	R$ 1,005832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 995.560,46	R$ 1,005617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 995.345,99	R$ 1,005400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 995.130,93	R$ 1,005183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 994.916,63	R$ 1,004966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 994.702,77	R$ 1,004750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 994.488,37	R$ 1,004534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 994.273,93	R$ 1,004317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 994.059,35	R$ 1,004100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 993.845,15	R$ 1,003884	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.