Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,88
21/06/2022
R$ 25.000,00
29
Dias
9904
-39,23%
Fundo/Casca
SAFARI 30 FC FI MULT II
31.533.638/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECUR
Classe
SAFARI 30 FC FI MULT II
31.533.638/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,878416 | R$ 5.000,00 | R$ 297.486.717,25 | 9904 |
| 20/06/2022 | R$ 300.737.581,61 | R$ 0,888030 | R$ 0,00 | R$ 1.210.947,60 | 9931 |
| 17/06/2022 | R$ 303.718.864,89 | R$ 0,893237 | R$ 601.000,00 | R$ 833.503,40 | 9974 |
| 15/06/2022 | R$ 306.375.825,65 | R$ 0,900361 | R$ 0,00 | R$ 548.700,23 | 9999 |
| 14/06/2022 | R$ 302.124.877,38 | R$ 0,886282 | R$ 0,00 | R$ 764.186,20 | 10022 |
| 13/06/2022 | R$ 302.854.274,44 | R$ 0,886180 | R$ 0,00 | R$ 1.365.645,30 | 10053 |
| 10/06/2022 | R$ 315.893.935,21 | R$ 0,920186 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 10097 |
| 09/06/2022 | R$ 323.729.099,05 | R$ 0,943012 | R$ 0,00 | R$ 6.654.520,36 | 10097 |
| 08/06/2022 | R$ 333.765.946,02 | R$ 0,952666 | R$ 20.000,00 | R$ 817.388,70 | 10112 |
| 07/06/2022 | R$ 336.986.494,01 | R$ 0,959566 | R$ 253.335,00 | R$ 1.233.049,78 | 10142 |
| 06/06/2022 | R$ 339.033.687,39 | R$ 0,962597 | R$ 520.000,00 | R$ 1.326.689,89 | 10170 |
| 03/06/2022 | R$ 345.141.962,84 | R$ 0,977614 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 10216 |
| 02/06/2022 | R$ 350.843.574,96 | R$ 0,993772 | R$ 0,00 | R$ 1.760.682,47 | 10216 |
| 01/06/2022 | R$ 346.266.124,03 | R$ 0,975909 | R$ 706.000,00 | R$ 767.614,73 | 10242 |
| 31/05/2022 | R$ 346.802.719,62 | R$ 0,977248 | R$ 2.500,00 | R$ 6.099.781,43 | 10271 |
| 30/05/2022 | R$ 355.114.019,83 | R$ 0,983379 | R$ 0,00 | R$ 1.340.717,25 | 10301 |
| 27/05/2022 | R$ 358.871.434,33 | R$ 0,990046 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 10353 |
| 26/05/2022 | R$ 357.485.449,41 | R$ 0,986228 | R$ 15.000,00 | R$ 1.027.342,98 | 10353 |
| 25/05/2022 | R$ 352.312.739,01 | R$ 0,969213 | R$ 0,00 | R$ 514.184,48 | 10370 |
| 24/05/2022 | R$ 350.291.565,66 | R$ 0,962248 | R$ 153.000,00 | R$ 921.930,57 | 10385 |
| 23/05/2022 | R$ 355.161.394,70 | R$ 0,973488 | R$ 0,00 | R$ 1.225.824,39 | 10412 |
| 20/05/2022 | R$ 353.987.220,26 | R$ 0,966933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10470 |