Fundos | ANBIMA Data

classe

MORGAN STANLEY GL BAL RIS CON AD FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.257.159/0001-57

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

22/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MORGAN STANLEY GL BAL RIS CON AD FI MULT

30.257.159/0001-57

FIF

BNY MELLON SERVICOS

VISTA REAL ESTATE

MORGAN STANLEY GL BAL RIS CON AD FI MULT

30.257.159/0001-57

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2019	R$ 0,00	R$ 1,008355	R$ 0,00	R$ 998.271,84	0
21/02/2019	R$ 997.462,56	R$ 1,007538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 997.914,21	R$ 1,007994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 997.704,23	R$ 1,007782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 997.492,07	R$ 1,007568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 997.278,04	R$ 1,007352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 997.063,36	R$ 1,007135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 996.848,68	R$ 1,006918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 996.634,04	R$ 1,006701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 996.419,91	R$ 1,006485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 996.205,50	R$ 1,006268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 995.990,98	R$ 1,006051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 995.775,43	R$ 1,005834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 995.561,68	R$ 1,005618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 995.347,14	R$ 1,005401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 995.132,02	R$ 1,005184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 994.917,61	R$ 1,004967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 994.703,67	R$ 1,004751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 994.489,17	R$ 1,004535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 994.274,63	R$ 1,004318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 994.059,95	R$ 1,004101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 993.845,71	R$ 1,003885	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.