Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
02/09/2022
R$ 50.000,00
32
Dias
0
-14,12%
Fundo/Casca
CSHG ALL BAHIA AM LB FC FI MULT
31.594.501/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL BAHIA AM LB FC FI MULT
31.594.501/0001-77
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA MÉDIO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,122048 | R$ 0,00 | R$ 419.865,83 | 0 |
| 01/09/2022 | R$ 417.439,82 | R$ 1,115565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 414.493,83 | R$ 1,107692 | R$ 0,00 | R$ 157.664,61 | 3 |
| 30/08/2022 | R$ 574.118,47 | R$ 1,111487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2022 | R$ 575.835,54 | R$ 1,114811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/08/2022 | R$ 573.446,57 | R$ 1,110186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2022 | R$ 570.564,75 | R$ 1,104607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2022 | R$ 570.701,46 | R$ 1,104871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/08/2022 | R$ 569.475,87 | R$ 1,102499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2022 | R$ 561.265,71 | R$ 1,086604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2022 | R$ 560.579,56 | R$ 1,085275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2022 | R$ 565.452,31 | R$ 1,094709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2022 | R$ 564.408,65 | R$ 1,092688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/08/2022 | R$ 560.722,74 | R$ 1,085553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2022 | R$ 564.610,26 | R$ 1,093079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2022 | R$ 561.427,38 | R$ 1,086917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2022 | R$ 554.872,23 | R$ 1,074226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2022 | R$ 558.861,86 | R$ 1,081950 | R$ 0,00 | R$ 126.941,96 | 4 |
| 09/08/2022 | R$ 684.048,94 | R$ 1,079181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2022 | R$ 682.759,38 | R$ 1,077147 | R$ 0,00 | R$ 207.337,31 | 5 |
| 05/08/2022 | R$ 879.040,04 | R$ 1,063767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2022 | R$ 874.005,27 | R$ 1,057674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |