Fundos | ANBIMA Data

classe

GJP II FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.108.275/0001-62

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,35

20/01/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GJP II FIP MULTIESTRATÉGIA

28.108.275/0001-62

FIP

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

CULTINVEST ASSET

GJP II FIP MULTIESTRATÉGIA

28.108.275/0001-62

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 12/09/2025, 13h56

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/01/2025	R$ 0,00	R$ 0,352906	R$ 0,00	R$ 20.452,22	0
17/01/2025	R$ 22.758,33	R$ 0,392698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2025	R$ 24.708,39	R$ 0,426347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2025	R$ 11.654,51	R$ 0,201222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2025	R$ 13.890,67	R$ 0,239830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2025	R$ 16.127,75	R$ 0,278455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2025	R$ 18.366,45	R$ 0,317107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2025	R$ 20.606,19	R$ 0,355777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2025	R$ 22.799,57	R$ 0,393647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2025	R$ 27.345,59	R$ 0,472137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2025	R$ 29.548,25	R$ 0,510167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2025	R$ 31.759,83	R$ 0,548351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 33.976,60	R$ 0,586625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2024	R$ 36.469,82	R$ 0,629672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2024	R$ 38.963,17	R$ 0,672721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2024	R$ 41.457,99	R$ 0,715796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2024	R$ 44.693,79	R$ 0,771664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2024	R$ 47.930,28	R$ 0,827543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2024	R$ 50.456,30	R$ 0,871156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2024	R$ 52.975,48	R$ 0,914652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2024	R$ 55.475,06	R$ 0,957808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2024	R$ 57.973,97	R$ 1,000953	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.