Patrimônio líquido
R$ 1.790.978.278,84
classe
R$ 1.790.978.278,84
R$ 2,24
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
13,77%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO INCENTIVADO CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
31.094.141/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO INCENTIVADO CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA CRED PRIV
31.094.141/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.790.978.278,84 | R$ 2,243028 | R$ 2.218.545,99 | R$ 4.248.831,99 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.792.673.525,28 | R$ 2,242608 | R$ 1.758.891,55 | R$ 3.929.667,60 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.795.063.845,41 | R$ 2,242883 | R$ 3.119.538,87 | R$ 2.819.588,95 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.794.376.415,48 | R$ 2,242399 | R$ 1.530.364,03 | R$ 4.366.323,36 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.794.485.510,55 | R$ 2,238996 | R$ 2.938.177,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.790.463.968,17 | R$ 2,237642 | R$ 1.976.069,16 | R$ 7.524.914,38 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.795.321.723,83 | R$ 2,236781 | R$ 1.117.060,41 | R$ 2.833.035,78 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.796.005.227,58 | R$ 2,235496 | R$ 7.588.837,16 | R$ 1.947.913,52 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.789.760.156,29 | R$ 2,234742 | R$ 655.392,91 | R$ 19.023.998,44 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.807.774.781,20 | R$ 2,234304 | R$ 4.472.100,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.801.632.253,61 | R$ 2,232235 | R$ 1.877.707,96 | R$ 3.731.409,55 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.803.782.561,59 | R$ 2,232602 | R$ 1.499.231,19 | R$ 2.395.129,36 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.802.546.200,00 | R$ 2,229964 | R$ 1.841.191,29 | R$ 2.887.964,54 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.802.268.740,02 | R$ 2,228327 | R$ 1.218.065,28 | R$ 9.124.352,51 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.808.657.844,94 | R$ 2,226459 | R$ 3.173.086,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.805.037.218,08 | R$ 2,225907 | R$ 1.594.829,94 | R$ 4.502.876,26 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.807.227.336,54 | R$ 2,225023 | R$ 3.591.091,15 | R$ 2.212.779,31 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.807.718.018,86 | R$ 2,227326 | R$ 2.489.638,05 | R$ 5.789.990,49 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.810.917.355,54 | R$ 2,227202 | R$ 1.675.421,50 | R$ 10.348.795,88 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.818.398.283,59 | R$ 2,225742 | R$ 1.105.533,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.816.084.130,62 | R$ 2,224262 | R$ 1.592.589,75 | R$ 1.440.569,82 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.813.954.629,96 | R$ 2,221840 | R$ 5.072.903,10 | R$ 2.458.413,93 | 1 |