Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 21,25
30/04/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-78,75%
Fundo/Casca
MANUELA FC FI MULT CRED PRIV IE
30.057.717/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MANUELA FC FI MULT CRED PRIV IE
30.057.717/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 21,246346 | R$ 0,00 | R$ 2.274.225,46 | 0 |
| 29/04/2024 | R$ 2.282.130,57 | R$ 21,320197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 2.281.356,49 | R$ 21,312965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 2.280.737,91 | R$ 21,307186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 2.280.240,08 | R$ 21,302535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 2.279.607,22 | R$ 21,296623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 2.277.500,24 | R$ 21,276939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 2.276.756,85 | R$ 21,269994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 2.277.835,71 | R$ 21,280073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 2.276.599,63 | R$ 21,268526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 2.275.924,66 | R$ 21,262220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 2.274.441,54 | R$ 21,248364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 2.276.115,34 | R$ 21,264001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 2.275.479,03 | R$ 21,258057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 2.274.558,90 | R$ 21,249461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 2.273.661,61 | R$ 21,241078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 2.273.025,90 | R$ 21,235139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 2.273.191,08 | R$ 21,236682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 2.271.467,65 | R$ 21,220581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 2.271.080,48 | R$ 21,216964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 2.271.052,00 | R$ 21,216698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 2.269.477,14 | R$ 21,201986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |