Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 146,45
12/12/2024
-
1
Dias
0
4,68%
Fundo/Casca
ARYA FI MULT CRED PRIV IE
31.615.383/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE
Classe
ARYA FI MULT CRED PRIV IE
31.615.383/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/01/2025, 13h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 146,452755 | R$ 0,00 | R$ 19.411.668,70 | 0 |
| 11/12/2024 | R$ 19.381.375,64 | R$ 146,224207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 19.350.627,63 | R$ 145,992226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 19.318.792,22 | R$ 145,752041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 19.329.626,00 | R$ 145,833778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 19.343.234,08 | R$ 145,936445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 19.340.693,30 | R$ 145,917276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 19.331.641,59 | R$ 145,848984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 19.341.348,51 | R$ 145,922219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 19.317.292,51 | R$ 145,740727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 19.432.417,01 | R$ 145,640985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 19.451.274,56 | R$ 145,782317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 19.480.949,73 | R$ 146,004725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 19.473.986,92 | R$ 145,952541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 19.463.208,08 | R$ 145,871756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 19.461.425,92 | R$ 145,858399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 19.444.096,30 | R$ 145,728518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 19.422.802,66 | R$ 145,568928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 19.410.567,34 | R$ 145,477227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 19.399.188,11 | R$ 145,391943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 19.409.122,16 | R$ 145,466396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 19.400.982,01 | R$ 145,405387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |