Patrimônio líquido
R$ 23.752.678,00
classe
R$ 23.752.678,00
R$ 19,98
21/08/2026
R$ 500.000,00
0
Dias
1
14,61%
Fundo/Casca
UBS MANOA EXCELLENCE FC FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
31.341.341/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS MANOA EXCELLENCE FC FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
31.341.341/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 23.752.678,00 | R$ 19,982660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 23.740.494,89 | R$ 19,972410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.728.355,01 | R$ 19,962197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.716.087,07 | R$ 19,951877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.703.167,36 | R$ 19,941008 | R$ 0,00 | R$ 602.616,87 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.292.938,19 | R$ 19,930468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.280.329,36 | R$ 19,920124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.267.736,16 | R$ 19,909792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.255.047,84 | R$ 19,899382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.242.463,18 | R$ 19,889058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.229.931,04 | R$ 19,878776 | R$ 0,00 | R$ 301.170,50 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.518.441,38 | R$ 19,868517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.505.593,70 | R$ 19,858106 | R$ 0,00 | R$ 451.686,79 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.944.263,05 | R$ 19,847748 | R$ 0,00 | R$ 501.835,77 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.432.843,44 | R$ 19,837409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.419.534,70 | R$ 19,827028 | R$ 0,00 | R$ 351.231,12 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.757.021,08 | R$ 19,816453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.743.464,14 | R$ 19,806023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.729.853,10 | R$ 19,795551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.716.483,42 | R$ 19,785265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.703.113,24 | R$ 19,774979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.689.654,18 | R$ 19,764624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |