Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
01/10/2020
R$ 100.000,00
1
Dias
1
4,56%
Fundo/Casca
ÉBANO FC FI MULT - CRED PRIV IE
31.594.606/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
ÉBANO FC FI MULT - CRED PRIV IE
31.594.606/0001-26
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,104892 | R$ 0,00 | R$ 19.888.052,79 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 19.837.147,05 | R$ 1,102064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2020 | R$ 19.857.159,43 | R$ 1,103176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2020 | R$ 19.884.175,94 | R$ 1,104676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2020 | R$ 19.911.578,69 | R$ 1,106199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2020 | R$ 19.896.359,14 | R$ 1,105353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2020 | R$ 19.889.654,12 | R$ 1,104981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2020 | R$ 19.973.269,94 | R$ 1,109626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2020 | R$ 19.926.000,97 | R$ 1,107000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2020 | R$ 20.003.420,18 | R$ 1,111301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2020 | R$ 20.050.229,68 | R$ 1,113902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2020 | R$ 20.043.735,01 | R$ 1,113541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2020 | R$ 20.072.756,23 | R$ 1,115153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2020 | R$ 20.056.262,77 | R$ 1,114237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2020 | R$ 20.008.441,27 | R$ 1,111580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2020 | R$ 20.022.874,10 | R$ 1,112382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2020 | R$ 20.130.403,67 | R$ 1,118356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2020 | R$ 20.052.622,44 | R$ 1,114035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2020 | R$ 20.146.805,46 | R$ 1,119267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2020 | R$ 20.154.474,98 | R$ 1,119693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2020 | R$ 20.257.976,23 | R$ 1,125443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2020 | R$ 20.277.991,61 | R$ 1,126555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |