Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
16/08/2021
-
22
Dias
313
0,64%
Fundo/Casca
BRADESCO ASSET FC DE FI MULT MACRO 22
32.158.418/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
BRADESCO ASSET FC DE FI MULT MACRO 22
32.158.418/0001-18
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,094266 | R$ 0,00 | R$ 11.086.056,62 | 313 |
| 13/08/2021 | R$ 11.090.102,07 | R$ 1,094665 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 313 |
| 12/08/2021 | R$ 11.094.676,40 | R$ 1,095166 | R$ 200,00 | R$ 1.011,69 | 310 |
| 11/08/2021 | R$ 11.106.337,46 | R$ 1,096237 | R$ 300,00 | R$ 751,95 | 311 |
| 10/08/2021 | R$ 11.110.523,67 | R$ 1,096605 | R$ 200,00 | R$ 697,15 | 312 |
| 09/08/2021 | R$ 11.098.789,34 | R$ 1,095398 | R$ 519,56 | R$ 0,00 | 314 |
| 06/08/2021 | R$ 11.088.171,50 | R$ 1,094402 | R$ 400,00 | R$ 99,29 | 311 |
| 05/08/2021 | R$ 11.079.265,90 | R$ 1,093552 | R$ 100,00 | R$ 99,12 | 309 |
| 04/08/2021 | R$ 11.104.288,54 | R$ 1,096022 | R$ 100,00 | R$ 396,98 | 309 |
| 03/08/2021 | R$ 11.113.934,71 | R$ 1,096945 | R$ 0,00 | R$ 199,37 | 311 |
| 02/08/2021 | R$ 11.115.956,44 | R$ 1,097125 | R$ 1.216,78 | R$ 0,00 | 312 |
| 30/07/2021 | R$ 11.116.166,24 | R$ 1,097266 | R$ 200,00 | R$ 99,77 | 302 |
| 29/07/2021 | R$ 11.155.502,77 | R$ 1,101158 | R$ 300,00 | R$ 199,41 | 301 |
| 28/07/2021 | R$ 11.129.881,08 | R$ 1,098639 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 302 |
| 27/07/2021 | R$ 11.129.328,38 | R$ 1,098614 | R$ 350,00 | R$ 896,45 | 299 |
| 26/07/2021 | R$ 11.145.137,03 | R$ 1,100121 | R$ 340,00 | R$ 528,03 | 303 |
| 23/07/2021 | R$ 11.149.958,91 | R$ 1,100578 | R$ 1.000,00 | R$ 99,46 | 304 |
| 22/07/2021 | R$ 11.176.133,87 | R$ 1,103251 | R$ 333,43 | R$ 200,16 | 304 |
| 21/07/2021 | R$ 11.176.126,70 | R$ 1,103263 | R$ 100,00 | R$ 200,13 | 305 |
| 20/07/2021 | R$ 11.171.439,54 | R$ 1,102791 | R$ 350,00 | R$ 698,08 | 305 |
| 19/07/2021 | R$ 11.147.955,90 | R$ 1,100438 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 309 |
| 16/07/2021 | R$ 11.165.382,73 | R$ 1,102208 | R$ 563,91 | R$ 20.841,89 | 304 |