Patrimônio líquido
R$ 659.685.597,78
classe
R$ 659.685.597,78
R$ 38,17
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
2
15,40%
Fundo/Casca
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
31.482.895/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ WORLD EQUITIES FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
31.482.895/0001-71
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 659.685.597,78 | R$ 38,168848 | R$ 57.534,56 | R$ 163.262,95 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 659.643.525,29 | R$ 38,160298 | R$ 68.365,10 | R$ 2.329.124,42 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 664.650.205,23 | R$ 38,318607 | R$ 82.207,83 | R$ 84.773,61 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 670.159.973,51 | R$ 38,636108 | R$ 58.521,90 | R$ 627.440,95 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 674.175.210,18 | R$ 38,834627 | R$ 101.220,00 | R$ 337.486,32 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 669.731.338,14 | R$ 38,565131 | R$ 73.243,64 | R$ 90.749,72 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 663.999.680,92 | R$ 38,234085 | R$ 142.800,00 | R$ 311,97 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 664.596.719,71 | R$ 38,276677 | R$ 11.065,00 | R$ 127.233,54 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 657.816.886,25 | R$ 37,879580 | R$ 189.647,97 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 653.421.002,56 | R$ 37,637299 | R$ 44.355,71 | R$ 47,47 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 651.739.669,77 | R$ 37,542999 | R$ 300.557,95 | R$ 82.230,37 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 655.483.514,16 | R$ 37,771314 | R$ 181.802,12 | R$ 211.200,43 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 654.444.812,48 | R$ 37,709769 | R$ 300.350,95 | R$ 154.012,78 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 638.031.304,35 | R$ 36,772228 | R$ 596.328,15 | R$ 737.886,64 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 627.228.406,46 | R$ 36,141597 | R$ 9.308.290,77 | R$ 52.651,76 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 614.218.535,50 | R$ 35,922034 | R$ 8.000,00 | R$ 54.272,33 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 616.239.609,22 | R$ 36,037520 | R$ 103.321,54 | R$ 35.796,44 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 621.859.513,27 | R$ 36,370155 | R$ 65.060,00 | R$ 321.689,18 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 618.729.533,17 | R$ 36,172167 | R$ 39.001,00 | R$ 49.780,57 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 616.949.061,62 | R$ 36,067449 | R$ 7.528,00 | R$ 49,84 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 612.859.971,65 | R$ 35,828831 | R$ 81.050,00 | R$ 19.694,55 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 619.577.309,22 | R$ 36,225165 | R$ 19.217,00 | R$ 21.144,92 | 2 |