Patrimônio líquido
R$ 104.171.829,35
classe
R$ 104.171.829,35
R$ 195,54
20/08/2026
-
1
Dias
3
13,67%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS RIO NEGRO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
30.282.288/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS RIO NEGRO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
30.282.288/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 104.171.829,35 | R$ 195,541878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 104.090.284,94 | R$ 195,388810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 103.768.812,58 | R$ 194,785371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 103.946.114,97 | R$ 195,118187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 103.785.929,48 | R$ 194,817502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 103.783.459,47 | R$ 194,812865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 103.692.993,81 | R$ 194,643051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 103.636.947,84 | R$ 194,537847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 104.006.374,13 | R$ 195,231300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 104.053.459,47 | R$ 195,319685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 104.068.893,18 | R$ 195,348655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 104.209.176,91 | R$ 195,611983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 104.147.365,05 | R$ 195,495956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 103.985.601,94 | R$ 195,192309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 103.818.322,37 | R$ 194,878307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 103.646.855,25 | R$ 194,556444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 103.163.814,85 | R$ 193,649725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 103.320.148,84 | R$ 193,943181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 103.200.779,91 | R$ 193,719112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 103.077.729,47 | R$ 193,488133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 103.262.270,83 | R$ 193,834537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 103.326.131,52 | R$ 193,954411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |