Fundos | ANBIMA Data

classe

III ALOCAÇÃO FUNDO INCET INVEST INFRA RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.733.775/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,39

11/08/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

121

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,04%

Estruturação da classe

III ALOCAÇÃO FUNDO INCET INVEST INFRA RF

29.733.775/0001-58

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

III ALOCAÇÃO FUNDO INCET INVEST INFRA RF

29.733.775/0001-58

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/08/2022	R$ 0,00	R$ 1,392497	R$ 0,00	R$ 111.394.837,21	0
10/08/2022	R$ 111.888.394,66	R$ 1,398667	R$ 0,00	R$ 0,00	79
09/08/2022	R$ 111.986.754,25	R$ 1,399897	R$ 0,00	R$ 0,00	79
08/08/2022	R$ 112.443.460,16	R$ 1,405606	R$ 0,00	R$ 0,00	79
05/08/2022	R$ 111.948.318,69	R$ 1,399416	R$ 0,00	R$ 0,00	79
04/08/2022	R$ 111.689.085,86	R$ 1,396176	R$ 0,00	R$ 0,00	79
03/08/2022	R$ 110.116.660,65	R$ 1,376520	R$ 0,00	R$ 0,00	79
02/08/2022	R$ 109.741.760,48	R$ 1,371833	R$ 0,00	R$ 0,00	79
01/08/2022	R$ 109.932.019,81	R$ 1,374211	R$ 0,00	R$ 0,00	79
29/07/2022	R$ 109.857.136,01	R$ 1,373275	R$ 0,00	R$ 0,00	79
28/07/2022	R$ 109.357.835,75	R$ 1,367034	R$ 0,00	R$ 0,00	79
27/07/2022	R$ 108.857.511,50	R$ 1,360779	R$ 0,00	R$ 0,00	79
26/07/2022	R$ 108.597.471,29	R$ 1,357529	R$ 0,00	R$ 0,00	79
25/07/2022	R$ 108.956.337,04	R$ 1,362015	R$ 0,00	R$ 0,00	79
22/07/2022	R$ 108.955.859,94	R$ 1,362009	R$ 0,00	R$ 0,00	79
21/07/2022	R$ 108.628.408,08	R$ 1,357916	R$ 0,00	R$ 0,00	79
20/07/2022	R$ 108.678.543,01	R$ 1,358542	R$ 0,00	R$ 0,00	79
19/07/2022	R$ 108.477.931,71	R$ 1,356035	R$ 0,00	R$ 0,00	79
18/07/2022	R$ 108.868.942,21	R$ 1,360922	R$ 0,00	R$ 0,00	79
15/07/2022	R$ 109.442.960,60	R$ 1,368098	R$ 0,00	R$ 0,00	79
14/07/2022	R$ 109.373.815,97	R$ 1,367234	R$ 0,00	R$ 0,00	79
13/07/2022	R$ 109.406.483,26	R$ 1,367642	R$ 0,00	R$ 1.324.750,33	79

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.